こんにちは、
シストレがうまくなる
KENSHIRO-225 開発者の村居孝美です。
今日は、
「裁量トレード」と「システムトレード」
の違いについてお話をします。
よく言われるのが、
裁量トレード＝手動での売買
システムトレード＝機械的な売買
です。
これは誰でも
知っている内容ですね。
では、売買手法には
違いはあるのでしょうか？
今日は、
ここに視点を置いてみようと思います。
まず、トレードは、
優位性（エッジ）を見つけて
売買をするのは、共通です。
優位性がなければ、
リターンがリスクを上回りませんからね。
投資をする意味が
なくなってしまいます。
それなら、同じ手法なのでは？
と良く思われがちなのですが、
私が違うと思う点は、
いつの優位性を見ているのか？
だと思うんですよね。
わかりやすく言うと、
以下に分かれます。
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裁量トレード＝今日の相場の優位性を見つけたトレード
システムトレード＝統計的優位性を見つけたトレード
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裁量トレードは、
今の変化を観察して、
その日の優位性（エッジ）を見つけるので、
瞬間的な察知能力、動き、技術が必要になります。
ですので、モニターを何枚も装置して、
画面に張り付いて、
色々な市場のチャートや情報を見ながら、
スポーツのように淡々と売買を繰り返します。
システムトレードは、
過去の分析から、継続的に続いている
優位性（エッジ）を見つけて計画を練りますので、
検証・分析能力が必要になります。
直近の傾向にはとらわれずに、
ルール通りに売買をしますので、
画面に張り付く必要もなく、
予約注文や自動発注を行うことが多い。
そうなると、
追いかけているものや視点が
かなり違うことが分かると思います。
直近の傾向を追いかけるのか
継続的に繰り返している
傾向を追いかけるのか
の違いです。
とはいっても、
どちらも、100％勝てるわけではないので、
確率的な視点は同じです。
裁量トレードだからといって、
直近を追いかければ、
毎回勝てると勘違いを
する人は大勢います。
システムトレードだからといって、
何も考えなくても
ほったらかして儲かると
勘違いする人はいます。
そういうことではなく、
それぞれが違うスタイルだということです。
どちらも、
それぞれの能力を
磨けばいいわけですが、
生活環境、資金、性格などを考えた上で、
どちらが合っているかで決めて、
能力を磨く努力をすることが必要です。
どちらが正解で、どちらが間違いではなく、
どちらが環境や能力的に合っているか
ということですね。
まとめると、
は、直近の変化についていく能力を必要とし、
は、直近の変化に踊らされることなく、
冷静に落ち着いた判断能力を必要とする。
ということになります。
迷うことなく、
しっかりと能力を磨いていきましょう。
